NAV-Entwicklung
Q1 2023 – Q4 2025Allokation Nutzungsart
Fondsübersicht
5 Zielfonds| Fondsname | Manager | Klasse | Zusage | NAV | TVPI | IRR (Ist) | SFDR |
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Allokation – Nutzungsart
Verteilung nach Marktwert · Klumpenrisiko-Check · Top-Objekte je Nutzungsart
Marktwert je Nutzungsart
—Konzentrations-Analyse
HHI + Top-KlumpenTop-5 Objekte je Nutzungsart
Marktwert-gewichtet · klickbarAllokation – Geografisch
Standorte · Länder · Städte · Klumpenrisiko
🗺️ Standortkarte
—Marktwert je Land
—Top-10 Städte
nach MarktwertTop-Objekte je Land
klickbarAsset Manager / KVG
Mandate · NAV-Anteil · Portfolio-Kennzahlen je Manager
Manager-Ranking
—| Asset Manager / KVG | Mandate | Investoren | NAV gesamt | Ø LTV | Ø TER | Ø TVPI | Σ Obj. | Fonds |
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Mieterübersicht
| Mieter | Sektor | Anz. Objekte | Gesamtmiete p.a. | Ø PD (max) | Expected Loss p.a. |
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Währungsallokation
| Fonds | Währung | Property Asset (EUR) | Hedge-Ratio | Ø Laufzeit (M) | FX-Hedge (EUR) | Netto FX-Exposure | FX-Risiko |
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Finanzierungsübersicht
Einzelposten-Sicht · jeder Kredit als eigene Zeile · filterbar nach Fonds/Kreditgeber
| ID | Fonds | Objekt | Kreditgeber | Betrag | Zinssatz | Zinsbindung bis | Fälligkeit | Tilgung | CCY |
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Fondsdetail
Immobilienübersicht
Objekte · Zielfonds
| Fonds | Land | Stadt | Immobilie | Status | Eigentum | Marktwert | LTV | EPC | WALT |
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Darlehensübersicht
Darlehen
Fälligkeitsprofil
Kreditvolumen nach FälligkeitsjahrZinsbindung
FIXED vs. VARIABLE| ID | Fonds | Objekt | Kreditgeber | Betrag | Zinssatz | Zinsbindung bis | Laufzeit bis | Tilgung | CCY |
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Benchmarking & Fondsvergleich
5 Zielfonds · Charts + KPI-Matrix
Debt Maturity Profile
ZinsbindungsfälligkeitenWALT & Leerstand
Vergleich ZielfondsMOIC-Kennzahlen
DPI · RVPI · TVPIBVI-Performance
3-Monats- & 12-Monats-Rendite je FondsKPI-Matrix
Alle Kennzahlen im VergleichMarktwertgutachten
| Immobilie | Stadt | Fonds | Erstbewertung | Erstperiode | Akt. Marktwert | Δ Wert | Letzte Bewertung | Nächste Bewertung |
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Kapitalbewegungen
Dachfonds-Zeitreihe & Zielfonds je Periode
Dachfonds-Zeitreihe
NAV · Calls · Distributions · DPI · TVPI| Periode | NAV | Calls (kum.) | Calls (Quartal) | Dist. (Quartal) | Netto-CF (Q) | Dist. (kum.) | DPI | TVPI |
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Capital Calls (Q)
Ausschüttungen (Q)
Netto-CF positiv
Netto-CF negativ
Zielfonds — letzte Periode
Kapitalstatus je Fonds (2024-Q4)| Fonds | Zusage | Abgerufen (kum.) | Abruf % | NAV | Dist. (kum.) | Dist. (Quartal) | DPI | TVPI |
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Anleger
Anlegerregister des Dachfonds
Investorenbasis
| Name | Typ | Stadt | Anteil | Commitment | Called | NAV-Anteil | Dist. kum. | DPI | TVPI |
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Investments
Holdings je Anleger (aktuellste Periode)
Bitte Anleger wählen.
Ausschüttungen
Cashflow-Zeitreihe je Anleger
Bitte Anleger wählen.
Fonds verwalten
Fonds anlegen und bearbeiten
Fonds-Übersicht
| Fonds-ID | Name | Währung | ESG | NAV | Committed | Aktion |
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Neuer Fonds anlegen
Audit-Log
| Zeit | Aktion | Entity | ID | Feld | Alt | Neu |
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Objekte verwalten
Immobilien anlegen und bearbeiten
Objekte
| Objekt-ID | Name | Fonds | Land | Stadt | Nutzung | Marktwert | Aktion |
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Neues Objekt anlegen
Audit-Log
| Zeit | Aktion | Entity | ID | Feld | Alt | Neu |
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Darlehen verwalten
Darlehen anlegen und bearbeiten
Darlehen
| Darlehen-ID | Kreditgeber | Objekt | Zinssatz | Typ | Fälligkeit | Betrag (€) | Aktion |
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Neues Darlehen anlegen
Audit-Log
| Zeit | Aktion | Entity | ID | Feld | Alt | Neu |
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Excel-Import
BVI 2.4 Datenerfassungsblätter hochladen
Datei hochladen
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Datei hierher ziehen oder klicken
BVI 2.4 Excel (.xlsx, .xlsm)
Audit-Log — letzte Importe
| Zeit | Aktion | Entity | ID | Details |
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Quartalsupdate
NAV, Anteilwert, Capital Calls und Ausschüttungen erfassen
Update erfassen
Audit-Log
| Zeit | Aktion | Entity | ID | Feld | Alt | Neu |
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🗺️ Standort-Übersicht
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